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基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-12-04 1.0118 2.7226 0.34% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-12-04 1.0874 3.9140 -0.08% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-12-04 1.9555 1.9555 0.05% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩強收益債券 233005 2019-12-04 1.8674 1.9024 0.01% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-12-04 2.6398 3.0118 0.20% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-12-04 0.7839 0.7839 0.35% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-12-04 1.0760 2.0930 0.00% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩深證300指數增強 233010 2019-12-04 1.4430 1.4430 0.42% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-12-04 2.2430 2.7230 -0.09% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-12-04 1.8860 1.8860 0.11% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-12-04 1.8260 1.8260 0.11% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-12-04 1.6050 2.0050 0.00% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-12-04 1.1970 1.4610 -0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-12-04 1.1770 1.4410 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-11-29 1.0630 1.5290 0.09% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩品質生活精選股票 000309 2019-12-04 1.9430 1.9430 0.05% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-12-04 1.7240 1.7240 -0.40% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-11-29 1.3130 1.4130 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-11-29 1.2860 1.3860 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-12-04 1.1190 1.3000 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-12-04 1.1010 1.2820 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-12-04 0.8270 0.8270 0.12% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-12-04 0.9780 0.9780 -0.20% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-11-29 1.1000 1.2060 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-11-29 1.0830 1.1880 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-12-04 1.5510 1.5510 0.45% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-12-04 0.7890 0.7890 -0.19% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-12-04 0.9060 0.9060 -0.04% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-12-04 0.8560 0.8560 -0.09% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-12-04 0.9096 0.9096 -0.39% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩品質生活精選股票 000309 2019-12-04 1.9430 1.9430 0.05% 2013-10-29 中風險(R3) 定投
大摩進取優選股票 000594 2019-12-04 1.7240 1.7240 -0.40% 2014-05-29 中風險(R3) 定投
大摩量化多策略股票 001291 2019-12-04 0.8270 0.8270 0.12% 2015-06-02 中風險(R3) 定投
大摩睿成中小盤彈性股票 003312 2019-12-04 0.7890 0.7890 -0.19% 2017-01-16 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩基礎行業混合 233001 2019-12-04 1.0118 2.7226 0.34% 2004-03-26 中風險(R3) 定投
大摩資源優選混合(LOF) 163302 2019-12-04 1.0874 3.9140 -0.08% 2005-09-27 中風險(R3) 定投
大摩領先優勢混合 233006 2019-12-04 1.9555 1.9555 0.05% 2009-09-22 中風險(R3) 定投
大摩卓越成長混合 233007 2019-12-04 2.6398 3.0118 0.20% 2010-05-18 中風險(R3) 定投
大摩消費領航混合 233008 2019-12-04 0.7839 0.7839 0.35% 2010-12-03 中風險(R3) 定投
大摩多因子策略混合 233009 2019-12-04 1.0760 2.0930 0.00% 2011-05-17 中風險(R3) 定投
大摩主題優選混合 233011 2019-12-04 2.2430 2.7230 -0.09% 2012-03-13 中風險(R3) 定投
大摩量化配置混合 233015 2019-12-04 1.6050 2.0050 0.00% 2012-12-11 中風險(R3) 定投
大摩新機遇混合 001348 2019-12-04 0.9780 0.9780 -0.20% 2015-06-24 中風險(R3) 定投
大摩健康產業混合 002708 2019-12-04 1.5510 1.5510 0.45% 2016-06-30 中風險(R3) 定投
大摩新趨勢混合 001738 2019-12-04 0.9060 0.9060 -0.04% 2017-11-27 中風險(R3) 定投
大摩萬眾創新混合 002885 2019-12-04 0.8560 0.8560 -0.09% 2017-12-04 中風險(R3) 定投
大摩科技領先混合 002707 2019-12-04 0.9096 0.9096 -0.39% 2017-12-13 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩深證300指數增強 233010 2019-12-04 1.4430 1.4430 0.42% 2011-11-15 中風險(R3) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
大摩強收益債券 233005 2019-12-04 1.8674 1.9024 0.01% 2009-12-29 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券A 233012 2019-12-04 1.8860 1.8860 0.11% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩多元收益債券C 233013 2019-12-04 1.8260 1.8260 0.11% 2012-08-28 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券A 000024 2019-12-04 1.1970 1.4610 -0.08% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩雙利增強債券C 000025 2019-12-04 1.1770 1.4410 0.00% 2013-03-26 中低風險(R2) 定投
大摩增利18個月開放債券 000064 2019-11-29 1.0630 1.5290 0.09% 2013-06-25 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券A 000415 2019-11-29 1.3130 1.4130 0.15% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩添利18個月開放債券C 000416 2019-11-29 1.2860 1.3860 0.08% 2014-09-02 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債A 000419 2019-12-04 1.1190 1.3000 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩優質信價純債C 000420 2019-12-04 1.1010 1.2820 0.00% 2014-11-25 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券A 001859 2019-11-29 1.1000 1.2060 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
大摩增值18個月開放債券C 001860 2019-11-29 1.0830 1.1880 0.09% 2016-03-02 中低風險(R2) 定投
評級來源:中國銀河證券
基金名稱 凈值日期 單位凈值 每萬份基金收益 七日年化收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 定投狀態 風險等級 網上交易
評級來源:中國銀河證券
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