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摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金

大摩量化多策略股票

(基金代碼 001291)單位凈值:0.8350累計凈值:0.8350
凈值增長率(%)(截止日期 2019-12-04)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
-0.24 -3.27 -0.96 22.52 14.54 -17.30
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

運用多因子阿爾法模型、行業輪動模型、事件驅動模型等多種量化投資策略進行理性投資,從多角度、多方位進行分析,全面捕捉市場投資機會。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

余斌 先生
南開大學經濟學碩士,12年證券從業經歷。曾任招商證券股份有限公司風險管理部風險分析師、鵬華基金管理有限公司量化及衍生品投資部基金經理。2019年5月加入本公司,現任數量化投資部總監、基金經理。2019年8月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金基金經理。

資產分布

2019-09-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 412,526,788.95 93.61
現金 24,600,315.36 5.58
其他 3,568,519.03 0.81
行業分布 2019-09-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業公允價值 7,871,854.00 1.79
B 采礦業公允價值 10,126,807.00 2.31
C 制造業公允價值 179,449,423.39 40.90
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 8,849,858.00 2.02
E 建筑業公允價值 10,098,176.00 2.30
F 批發和零售業公允價值 3,520,167.00 0.80
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 13,330,122.80 3.04
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 21,187,956.76 4.83
J 金融業公允價值 129,524,566.00 29.52
K 房地產業公允價值 16,284,909.00 3.71
L 租賃和商務服務業公允價值 5,170,211.00 1.18
M 科學研究和技術服務業公允價值 2,515,358.00 0.57
Q 衛生和社會工作公允價值 4,414,340.00 1.01
R 文化、體育和娛樂業公允價值 183,040.00 0.04
股票公允價值合計 412,526,788.95 94.03
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金 最低申購金額 10 元 立即申購
基金簡稱 大摩量化多策略股票 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 001291 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 股票基金 最低贖回份額 10份,若某筆贖回或轉換導致基金份額持有人在該銷售機構或網點托管的基金份額余額少于10份,剩余部分基金份額必須一起贖回。
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
基金經理 余斌 基金生效日期 2015-06-02
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
基金風險等級 中風險(R3)(評級來自中國銀河證券)
投資目標 運用多種策略的量化投資模型,從不同投資維度,在不同市場情況下捕捉市場定價失效的投資機會,力爭有效控制風險的基礎上,實現基金資產的長期穩定增值。
投資策略 量化多策略體系的理念主要有兩個:增強收益、分散風險。量化策略是基于市場歷史數據實現的,不同市場信號需要采用不同策略和交易手段,因此建立多種策略可以彌補單一策略失效的可能并形成互補,保證整體投資業績的持續性和增強。另一方面,策略間相關性越低,越能分散組合的整體風險,這是配置多個策略,并在策略之間設定適當比例的基本原理。
投資范圍 本基金投資于依法發行上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。具體包括: 股票(包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票),股指期貨、權證,債券(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的80%-95%;權證投資占基金資產凈值的比例不高于3%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%;股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。
業績比較基準 滬深300指數收益率×85%+標普中國債券指數收益率×15%
風險收益特征 本基金為股票型證券投資基金,屬于較高預期風險和預期收益的證券投資基金品種,其預期風險和預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。

大摩量化多策略股票

(基金代碼 001291)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
請選擇
起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2019-12-05 0.8350 0.8350 0.97%
2019-12-04 0.8270 0.8270 0.12%
2019-12-03 0.8260 0.8260 0.49%
2019-12-02 0.8220 0.8220 0.24%
2019-11-29 0.8200 0.8200 -0.85%

歷史業績

成立日期: 2015-06-02     凈值截止日期: 2019-12-04
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩量化多策略股票 -0.24 -3.27 -0.96 7.68 22.52 14.54 -10.88 -22.13 -17.30

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)

資產分布

2019-09-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 412,526,788.95 93.61
現金 24,600,315.36 5.58
其他 3,568,519.03 0.81
2019-09-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
A 農、林、牧、漁業公允價值 7,871,854.00 1.79
B 采礦業公允價值 10,126,807.00 2.31
C 制造業公允價值 179,449,423.39 40.90
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業公允價值 8,849,858.00 2.02
E 建筑業公允價值 10,098,176.00 2.30
F 批發和零售業公允價值 3,520,167.00 0.80
G 交通運輸、倉儲和郵政業公允價值 13,330,122.80 3.04
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業公允價值 21,187,956.76 4.83
J 金融業公允價值 129,524,566.00 29.52
K 房地產業公允價值 16,284,909.00 3.71
L 租賃和商務服務業公允價值 5,170,211.00 1.18
M 科學研究和技術服務業公允價值 2,515,358.00 0.57
Q 衛生和社會工作公允價值 4,414,340.00 1.01
R 文化、體育和娛樂業公允價值 183,040.00 0.04
股票公允價值合計 412,526,788.95 94.03
2019-09-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
601318 中國平安 378300 32,927,232.00 7.51
600036 招商銀行 389500 13,535,125.00 3.09
600519 貴州茅臺 10600 12,190,000.00 2.78
600276 恒瑞醫藥 127220 10,264,109.60 2.34
601166 興業銀行 573100 10,046,443.00 2.29
000333 美的集團 196600 10,046,260.00 2.29
000858 五糧液 71900 9,332,620.00 2.13
000651 格力電器 141300 8,096,490.00 1.85
600030 中信證券 329400 7,404,912.00 1.69
601328 交通銀行 1212300 6,607,035.00 1.51
2019-09-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩量化多策略股票

(基金代碼 001291)

基金經理

余斌 先生
南開大學經濟學碩士,12年證券從業經歷。曾任招商證券股份有限公司風險管理部風險分析師、鵬華基金管理有限公司量化及衍生品投資部基金經理。2019年5月加入本公司,現任數量化投資部總監、基金經理。2019年8月起擔任摩根士丹利華鑫深證300指數增強型證券投資基金、摩根士丹利華鑫量化多策略股票型證券投資基金、摩根士丹利華鑫多因子精選策略混合型證券投資基金基金經理。

基金經理視點

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2017年6月2019年8月 夏青
  • 2015年8月2017年6月 楊雨龍
  • 2015年6月2015年8月 劉釗
查詢公告

托管協議發布日期

認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 1.20
100萬≤M<500萬 0.80
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 1.50 0.1折起
100萬≤M<500萬 1.00 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<30天 0.75
30天≤Y<180天 0.50
180天≤Y<365天 0.10
365天≤Y<730天 0.05
Y≥730天 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 1.50
托管費率 0.25
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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  • 建設銀行
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  • 金華銀行
  • 民生銀行
  • 南京銀行
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工商銀行 http://www.icbc.com.cn 95588(全國)
光大銀行 http://www.cebbank.com 95595(全國)
哈爾濱銀行 http://www.hrbb.com.cn 95537
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建設銀行 http://www.ccb.com 95533
交通銀行 http://www.bankcomm.com 95559
民生銀行 http://www.cmbc.com.cn 95568
平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦發銀行 http://www.spdb.com.cn 95528
招商銀行 http://www.cmbchina.com 95555
中國銀行 http://www.boc.cn 95566(全國)
中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
名稱 官網網址 客服電話
安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正證券 http://www.foundersc.com 95571
光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
國海證券 http://www.ghzq.com.cn 95563
國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海證券 http://www.962518.com 021-962518
申萬宏源西部證券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
萬和證券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
信達證券 http://www.cindasc.com 95321
招商證券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中國銀河證券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
中投證券 http://www.china-invs.cn 400-600-8008;95532
中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
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長量投顧 http://www.erichfund.com 400-820-2899
創金啟富 http://www.5irich.com 400-6262-818
大泰金石 http://www.dtfunds.com 400-995-9220(此機構僅受理贖回業務)
蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
富濟財富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
好買 http://www.ehowbuy.com 400-700-9665
恒天明澤 http://www.chtfund.com 4008-980-618
華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
匯成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
匯付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
濟安財富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞財富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
聯泰資產 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陸金所資管 http://www.lufunds.com 4008219031
螞蟻基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
諾亞正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
錢景財富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上海基煜 http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟視天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
蘇寧基金銷售 http://www.snjijin.com 95177
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通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花順 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖財基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
萬得投顧 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
新蘭德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪倉石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普澤 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米財富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
云灣投資 http://www.zhengtongfunds.com 400-820-1515
展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中證金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
眾祿 http:// www.zlfund.cn;基金買賣網 www.jjmmw.com 4006-788-887
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